صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۸۰,۳۸۹,۶۳۳ | ۹۸.۶۱ % | ۸۸۰,۶۸۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰ % | ۲۴۹,۲۳۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۸۱,۷۲۰,۱۷۷ | ۹۸.۶۲ % | ۸۹۰,۴۸۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰ % | ۲۴۹,۲۴۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۸۱,۴۳۹,۹۷۲ | ۹۸.۷۱ % | ۸۸۰,۶۹۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۱۴ | ۰.۱ % | ۱۰۸,۱۴۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۸۱,۳۷۰,۳۸۵ | ۹۸.۷۴ % | ۸۹۶,۳۳۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۸۴ | ۰.۱۲ % | ۳۸,۳۸۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۸۲,۳۱۲,۲۲۶ | ۹۸.۱۷ % | ۸۹۶,۳۳۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۸۴ | ۰.۱۲ % | ۵۳۳,۴۵۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۸۳,۰۵۱,۸۳۴ | ۹۸.۵۳ % | ۹۱۷,۱۸۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۱۳ | ۰.۱۲ % | ۲۲۵,۱۶۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۸۲,۴۴۶,۸۴۶ | ۹۷.۳۵ % | ۹۲۵,۰۰۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۷۹ | ۰.۱۱ % | ۱,۲۲۲,۹۱۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۸۲,۴۴۶,۸۴۶ | ۹۷.۳۵ % | ۹۲۵,۰۰۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۷۹ | ۰.۱۱ % | ۱,۲۲۲,۹۲۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۸۳,۸۸۹,۷۰۴ | ۹۷.۴ % | ۹۱۷,۱۸۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۷۹ | ۰.۱۱ % | ۱,۲۲۲,۹۴۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸۴,۵۶۸,۵۶۳ | ۹۸.۷۶ % | ۹۱۷,۱۸۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۷۲۴ | ۰.۱۱ % | ۴۴,۷۲۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |