صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۸۲,۳۸۶,۲۶۰ | ۹۶.۱۹ % | ۹۵۵,۷۴۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۱,۳۸۵ | ۱.۵ % | ۱,۰۲۹,۱۲۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۸۲,۷۹۴,۵۸۴ | ۹۵.۶۶ % | ۹۲۳,۹۵۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۶۶۴ | ۰.۷ % | ۲,۲۲۱,۶۳۴ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۸۷,۸۷۴,۵۴۸ | ۹۶.۵۸ % | ۹۵۵,۷۳۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۹,۰۲۵ | ۱.۹ % | ۴۳۱,۳۳۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۸۴,۶۰۰,۲۳۴ | ۹۴.۵۶ % | ۹۳۴,۹۰۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۱,۵۳۵ | ۲.۳۸ % | ۱,۷۹۹,۹۴۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۸۴,۹۲۲,۸۴۲ | ۹۴.۵۶ % | ۹۲۲,۳۹۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۱۶۱ | ۱.۱۱ % | ۲,۹۵۸,۷۵۴ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۸۴,۹۲۲,۸۴۲ | ۹۴.۵۶ % | ۹۲۲,۳۹۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۱۶۱ | ۱.۱۱ % | ۲,۹۵۸,۷۶۹ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۸۴,۹۲۲,۸۴۲ | ۹۴.۵۶ % | ۹۲۲,۳۹۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۱۶۱ | ۱.۱۱ % | ۲,۹۵۸,۷۸۵ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۸۶,۱۸۱,۰۷۱ | ۹۶.۶۶ % | ۹۱۸,۲۲۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۰۵۲ | ۰.۴۵ % | ۱,۶۵۴,۲۵۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۹۱,۴۲۷,۳۸۲ | ۹۷.۱ % | ۹۵۴,۴۹۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۵۵۳ | ۱.۵۸ % | ۲۸۱,۲۲۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۸۷,۶۱۷,۵۵۲ | ۹۶.۶۹ % | ۹۱۷,۷۵۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۰,۳۱۰ | ۱.۶۲ % | ۶۱۰,۳۴۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |