ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱	۹۷.۳۲ %	۹۰۳,۵۳۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۱	۰.۱۸ %	۱,۹۷۵,۳۰۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱	۹۷.۳۲ %	۹۰۳,۵۳۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۱	۰.۱۸ %	۱,۹۷۵,۳۲۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱	۹۷.۳۲ %	۹۰۳,۵۳۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۱	۰.۱۸ %	۱,۹۷۵,۳۳۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۰۶,۸۳۰,۹۴۰	۹۸.۶ %	۸۶۱,۵۷۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۴۶	۰.۳ %	۳۳۵,۳۵۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۰۱,۲۶۹,۲۴۹	۹۸.۹ %	۸۳۳,۲۳۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۱۰۸	۰.۲۹ %	۶۳	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۹۷,۴۴۹,۲۹۹	۹۸.۵۴ %	۷۲۴,۷۸۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۵	۰.۲۲ %	۵۰۴,۱۴۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۹۷,۴۹۴,۱۲۷	۹۸.۲۷ %	۶۴۶,۳۵۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۵	۰.۲۲ %	۸۵۳,۴۲۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۹۷,۴۹۴,۱۲۷	۹۸.۲۷ %	۶۴۶,۳۵۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۵	۰.۲۲ %	۸۵۳,۴۳۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۶,۳۰۰,۴۶۵	۹۸.۲۵ %	۶۴۵,۴۲۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۵	۰.۲۲ %	۸۵۳,۴۵۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۹۵,۳۱۱,۱۲۷	۹۸.۳۵ %	۴۷۸,۸۰۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۳۲۹	۰.۲۲ %	۹۱۰,۱۵۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...144 »