صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۹۷,۱۳۰,۳۲۳ | ۹۷.۵۵ % | ۲۷۱,۲۵۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۸۳ | ۰.۲۲ % | ۱,۹۵۵,۹۱۶ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۹۶,۱۸۱,۹۵۵ | ۹۷.۸ % | ۲۶۷,۴۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۹۹۸ | ۰.۲۱ % | ۱,۶۸۴,۰۴۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۹۳,۳۸۰,۱۳۴ | ۹۹.۶ % | ۱۶۶,۴۶۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۲۹ | ۰.۲۲ % | ۱۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۹۰,۲۷۲,۲۱۶ | ۹۹.۵۲ % | ۱۶۳,۱۷۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۲۹ | ۰.۲۳ % | ۶۴,۳۳۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۹۰,۲۷۲,۲۱۶ | ۹۹.۵۲ % | ۱۶۳,۱۷۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۲۹ | ۰.۲۳ % | ۶۴,۳۴۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۹۰,۱۰۰,۴۳۸ | ۹۹.۵۲ % | ۱۶۳,۵۲۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۲۹ | ۰.۲۳ % | ۶۴,۳۶۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۹۱,۳۴۷,۶۹۱ | ۹۹.۶۱ % | ۱۵۷,۰۷۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۵۰۶ | ۰.۲۲ % | ۴۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۹۰,۰۱۶,۴۹۸ | ۹۹.۶۷ % | ۹۳,۹۶۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۴۷ | ۰.۲۲ % | ۳۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۹۱,۳۰۸,۰۹۶ | ۹۹.۶۲ % | ۹۷,۳۲۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۷۳۱ | ۰.۲۷ % | ۱,۵۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۸۹,۹۸۹,۸۴۹ | ۹۹.۰۱ % | ۹۵,۷۳۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۰۲۵ | ۰.۲۱ % | ۶۰۶,۴۹۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |