ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸۷,۹۴۳,۶۵۹	۹۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۴۶۶	۰.۴۲ %	۵۰۲	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸۶,۳۳۷,۵۵۳	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۴۸	۰.۲۴ %	۵۷۴	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۸۶,۱۲۸,۹۴۶	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۵۸	۰.۲۴ %	۴۴,۲۹۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۸۶,۸۷۳,۷۱۷	۹۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۷۸۲	۰.۲۳ %	۱۰۹,۳۱۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۸۶,۲۸۸,۳۱۷	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۶	۰.۲۳ %	۶۱۴,۷۵۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۸۶,۲۸۸,۳۱۷	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۶	۰.۲۳ %	۶۱۴,۷۷۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۸۳,۹۹۱,۰۰۲	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۶	۰.۲۴ %	۶۱۴,۷۸۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۸۳,۹۹۱,۰۰۲	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۶	۰.۲۴ %	۶۱۴,۸۰۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۸۱,۲۳۳,۰۹۸	۹۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۹۰	۰.۲۵ %	۱۶۸,۴۸۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۸۱,۲۳۳,۰۹۸	۹۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۹۰	۰.۲۵ %	۱۶۸,۴۹۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...144 »