صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۶۳,۳۸۵,۰۶۸ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۱۵ | ۰.۰۴ % | ۱۲۵,۷۸۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۶۳,۱۷۱,۲۵۵ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۲۱۵ | ۰.۵۲ % | ۱,۰۷۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۶۲,۷۹۹,۱۰۰ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۰۲۹ | ۰.۴۷ % | ۱,۰۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۶۲,۷۹۹,۱۰۰ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۰۲۹ | ۰.۴۷ % | ۱,۱۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۶۳,۰۱۹,۶۷۵ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۰۲۹ | ۰.۴۷ % | ۱,۱۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۶۳,۷۲۲,۵۸۷ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۰۲۹ | ۰.۴۷ % | ۱,۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۶۳,۷۲۲,۵۸۷ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۰۲۹ | ۰.۴۷ % | ۱,۱۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۶۳,۴۰۱,۲۱۱ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۰۲۹ | ۰.۴۷ % | ۱,۱۸۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۶۳,۷۷۲,۲۱۰ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۶۳۶ | ۰.۵۲ % | ۱,۲۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۶۳,۱۴۰,۱۰۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۱ | ۰ % | ۱,۲۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |