صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۶۲,۶۶۳,۸۸۹ | ۹۵.۳۷ % | ۱,۹۳۸,۶۹۶ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۰,۷۷۹ | ۱.۶۸ % | ۱,۳۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۶۱,۸۸۸,۶۱۳ | ۹۵.۳۴ % | ۱,۹۲۵,۷۸۱ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۹۵,۴۹۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۰۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۴۱۲ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۴۱۲ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۶,۰۴۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۴۱۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۶,۰۴۴ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰,۲۵۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۱,۷۲۷ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |