صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۶۸,۷۳۹,۲۸۷ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۹۶ | ۰.۱ % | ۱۸۶,۴۱۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۶۹,۳۶۷,۹۱۹ | ۹۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۹۵ | ۰.۲۹ % | ۳۹۴,۰۵۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۶۹,۳۶۷,۹۱۹ | ۹۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۹۵ | ۰.۲۹ % | ۳۹۴,۰۶۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۶۸,۹۷۳,۹۹۶ | ۹۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۶۲ | ۰.۰۷ % | ۴۳۴,۰۸۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۶۸,۲۶۲,۷۷۵ | ۹۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۷۵۳ | ۰.۲۷ % | ۸۲۱,۳۸۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۶۷,۴۶۶,۷۹۲ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۹۷۱ | ۰.۲۹ % | ۲,۸۶۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۶۷,۴۶۶,۷۹۲ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۹۷۱ | ۰.۲۹ % | ۲,۸۸۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۶۷,۰۹۶,۴۸۰ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۹۷۱ | ۰.۲۹ % | ۲,۸۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۶۵,۶۸۸,۹۸۵ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۹۱۹ | ۰.۳ % | ۱,۰۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۶۳,۴۴۳,۸۳۳ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۶۱۱ | ۰.۳۵ % | ۲,۶۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |