ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۸۵,۵۱۸,۸۲۲	۹۸.۴۱ %	۹۲۵,۴۲۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۴۵	۰.۲۹ %	۲۰۶,۰۹۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۸۵,۵۱۸,۸۲۲	۹۸.۴۱ %	۹۲۵,۴۲۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۴۵	۰.۲۹ %	۲۰۶,۱۰۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۸۵,۲۳۷,۵۲۷	۹۸.۴۲ %	۹۰۶,۷۶۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۴۵	۰.۲۹ %	۲۰۶,۱۲۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۸۵,۷۲۹,۹۹۹	۹۸.۲۱ %	۹۴۰,۲۲۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۷۷	۰.۲۶ %	۳۹۶,۱۲۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۸۶,۳۴۲,۲۴۷	۹۸.۳۳ %	۹۵۸,۸۷۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۹۹	۰.۲۷ %	۲۷۰,۸۷۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۸۸,۹۷۶,۷۱۷	۹۸.۴۸ %	۹۸۳,۸۵۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۴۹۹	۰.۲۷ %	۱۴۸,۷۵۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۸۷,۱۰۴,۹۳۲	۹۸.۶۱ %	۹۸۰,۷۵۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۴۲	۰.۲۷ %	۴,۸۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۸۱,۷۳۸,۳۲۹	۹۷.۴۴ %	۹۴۶,۳۶۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۷۲۰	۰.۸۲ %	۵۱۳,۰۲۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۸۱,۷۳۸,۳۲۹	۹۷.۴۴ %	۹۴۶,۳۶۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۷۲۰	۰.۸۲ %	۵۱۳,۰۳۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۸۲,۱۰۳,۴۳۷	۹۷.۴۴ %	۹۴۸,۴۵۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۷۲۰	۰.۸۲ %	۵۱۳,۰۵۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...144 »