صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۱۴۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۹۲۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۸۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۹۰۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۹۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۳۰۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۱۴۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۹۲۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۱۴۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۹۲۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۸۷۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۴,۳۹۸ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۵۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶,۰۱۸ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۴۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۸۱۹ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۹۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۸۱۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۵۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸,۱۵۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |