صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۵۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸,۱۵۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۵۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۸۱۶ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۰۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۸۱۶ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۰۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۸۱۶ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۵۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸,۱۵۱ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۷۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴,۷۱۳ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۷۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۳,۷۳۰ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۷۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۰,۶۰۸ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۹۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۴۳۶ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۵۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۷,۰۵۷ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |