صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۵۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۷,۰۵۷ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۵۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۷۱۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۸۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۷۱۶ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۴۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۲,۸۶۸ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳,۶۷۱ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۷۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۵۲۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۶۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۵۲۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۶۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۵۲۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۶۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۸۸۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۲۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۸۸۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |