صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۷۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۵۲۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۷۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۷۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۷۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۷۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۷۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۴۳۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۹۷۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۲۳۱ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۷۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۱۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |