صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۱۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۲۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۲۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۱۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۶۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۷۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |