صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۷۲۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۹۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۷۲۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۹۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۳۱۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۵۴۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۲۹۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۶۱۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۴۴۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۶۱۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۴۴۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۹۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۲۱۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۹۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۲۱۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۹۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۲۱۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۰۰۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | -۹۴,۶۵۸ | -۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |