صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۴۰۹ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۲۴۲ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۴۰۹ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۲۴۲ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۴۵۷ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸,۸۲۹ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۵۷۲ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۸۲۵ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۳۷۶ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۱,۹۴۱ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۲۵۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۲۹۲ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۰۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۵۱۰ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۰۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۵۱۰ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۰۲ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۱۳۹ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۸۸۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۹,۲۹۴ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |