صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۱۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۳۲۵ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۱۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۳۲۵ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۱۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۰,۰۳۲ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۸۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۸۵۹ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۷۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶,۲۲۴ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۰۶۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۵۸۱ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۵۳۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۰۹۲ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۲۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴,۲۹۲ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۷۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۱۸۶ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۲۶۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۱۸۶ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |