صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۴۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۴۵۴ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۶۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۴۲۵ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۹۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۴۲۵ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۹۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴,۷۰۵ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۵۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۳۸۶ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۷۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۳۸۶ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۷۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۳۸۶ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۷۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۰۴۵ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۸۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷,۳۲۶ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۵۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۱۲۶ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |