صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۶۳۹ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۲۹۵ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۶۳۹ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۲۹۵ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۶۳۹ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۱۹۵ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۹۵۹ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۵۲۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۵۰۶ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۴۶۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۰۷۹ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۷۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۴۵۸ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۷۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۴۶۷ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۷۸ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۴۶۷ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۷۸ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۴۶۷ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۹۸۳ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |