صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷,۶۵۷ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۵۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۱۸۴ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۵۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۱۸۴ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۵۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۱۸۴ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۵۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۱۸۴ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۵۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۵۸۵ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۰۸۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۳۸۷ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۰۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۸۸۱ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۱۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۹۶۸ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۱۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۷۴۷ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |