صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۸۳۳ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۸۴۱ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۷۰۳ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۷۷۵ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۱۳۴ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۵۴۶ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۰۸۳ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۵۴۶ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۰۸۳ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۷۵۷ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۰۴۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۷۵۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۰۴۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۷۵۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۳۳۴ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۵۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۴۸۲ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۳۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۰۹۰ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۰۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |