صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۲۴ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۲۴ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۲۴ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۲۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۷۱۵ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۲۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۴۹۱ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۱۱۵ | ۱۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۴۵۵ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۴۵۵ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۴۵۵ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۳۱۷ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |