صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۰۹۷ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۰۹۷ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۰۹۷ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۰۹۷ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۷۶۲ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۴۰۴ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۵۴۹ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۶۲۰ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۶۲۰ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۶۲۰ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |