صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۷۱۵ | ۱۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۰۲۷ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۲۱۶ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۱,۹۹۹ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۳۹۸ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۸۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۳۹۸ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۸۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۳۹۸ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۹۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۰۶۵ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۷۷۵ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۹۵۵ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |