صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۰۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۸۱۶ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۰۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۸۱۶ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۵۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸,۱۵۱ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۷۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴,۷۱۳ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۷۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۳,۷۳۰ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۷۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۰,۶۰۸ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۹۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۴۳۶ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۵۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۷,۰۵۷ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۵۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۷,۰۵۷ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۵۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۷۱۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |