صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۳۵,۸۱۷,۹۹۶ | ۸۸.۵۱ % | ۱,۵۳۲,۳۸۷ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۲۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۷,۶۴۴ | ۶.۳۲ % | ۴۷۷,۰۷۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۳۵,۸۴۶,۵۳۰ | ۸۸.۵۲ % | ۱,۵۳۲,۳۸۷ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۲۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۷,۶۴۴ | ۶.۳۲ % | ۴۷۷,۵۲۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۳۵,۷۲۳,۹۳۸ | ۸۸.۴۹ % | ۱,۵۲۸,۸۹۶ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۹۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۷,۶۴۴ | ۶.۸۳ % | ۲۷۸,۰۴۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۳۵,۵۱۲,۶۸۲ | ۸۸.۸۸ % | ۱,۵۲۱,۹۱۵ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۸۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۶,۹۶۹ | ۶.۶۷ % | ۱۷۳,۲۳۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۳۵,۱۷۳,۶۱۶ | ۸۸.۵۹ % | ۱,۵۱۰,۳۹۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۶۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۷,۸۴۹ | ۶.۷۲ % | ۲۷۰,۸۱۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۳۵,۴۴۰,۲۵۸ | ۸۸.۶۱ % | ۱,۵۲۷,۵۰۰ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۵۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۷,۸۴۹ | ۷.۱۷ % | ۷۹,۱۰۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۳۴,۹۰۴,۷۷۵ | ۸۸.۱۷ % | ۱,۵۱۵,۲۸۴ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۲۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۷,۸۴۹ | ۷.۲۴ % | ۲۱۸,۸۹۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۳۴,۹۰۴,۷۷۵ | ۸۸.۱۷ % | ۱,۵۱۵,۲۸۴ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۲۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۷,۸۴۹ | ۷.۲۴ % | ۲۱۸,۹۰۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |