صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۸۹۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۹,۲۲۱ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۸۹۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۹,۲۲۱ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۸۹۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵,۱۹۵ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۹۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۰۸۴ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۷۳۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۵۶۸ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۹۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۱,۰۱۱ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۷۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۱,۰۱۱ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۳۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۱,۰۱۱ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۳۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۱,۰۱۱ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۳۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰,۵۲۰ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |