صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۷۶۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۲۳۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۰۵۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۲۳۲ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۰۵۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۲۳۲ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۰۵۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۲۳۲ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۵۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۰۱۵ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۹۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۵,۱۰۲ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۸۷۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۵,۱۰۲ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۹۷۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۷۸۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۳۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۷۸۹ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۳۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۷۸۹ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |