صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۰۳۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۷,۶۵۷ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۰۳۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۲,۲۴۶ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۰۰۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۵,۰۶۰ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۰۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۵,۰۶۰ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۰۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۵,۰۶۰ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۰۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱,۰۶۶ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۳۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۸,۲۸۹ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۵۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۷,۵۱۵ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۸۴۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۷,۵۱۵ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۸۴۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۹,۲۲۱ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |