ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۳۷,۷۹۳,۸۹۰	۸۸.۱۶ %	۱,۶۱۸,۹۱۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۸۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۸۱۸,۱۳۷	۶.۵۷ %	۵۵۷,۴۵۵	۱.۳ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۳۹,۰۴۹,۰۵۹	۸۹.۰۸ %	۱,۶۵۸,۰۴۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۲۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۸۶,۲۹۲	۶.۱۳ %	۳۶۰,۶۶۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۳۷,۴۸۱,۳۷۴	۸۸.۶۷ %	۱,۵۹۰,۶۸۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۱۹,۷۵۰	۶.۴۳ %	۳۹۷,۵۶۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۳۷,۴۸۱,۳۷۴	۸۸.۶۷ %	۱,۵۹۰,۶۸۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۱۹,۷۵۰	۶.۴۳ %	۳۹۷,۵۸۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۳۷,۳۷۸,۵۹۴	۸۸.۶۴ %	۱,۵۹۰,۶۸۰	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۱۹,۷۴۸	۶.۴۵ %	۳۹۷,۵۹۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۳۷,۷۲۹,۶۶۶	۸۹.۰۴ %	۱,۶۱۲,۶۷۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۰۰,۰۳۴	۶.۱۴ %	۳۴۸,۱۹۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۳۶,۸۳۲,۵۱۳	۸۸.۶۸ %	۱,۵۶۴,۱۸۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۱۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۰۰,۰۳۴	۶.۲۶ %	۴۵۵,۱۲۶	۱.۱ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳۶,۴۵۴,۵۴۳	۸۸.۶۹ %	۱,۵۵۶,۴۷۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۵۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۶۴۴	۶.۲۲ %	۴۵۵,۱۴۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۵,۸۱۷,۹۹۶	۸۸.۵۱ %	۱,۵۳۲,۳۸۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۲۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۶۴۴	۶.۳۲ %	۴۷۷,۰۴۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۳۵,۸۱۷,۹۹۶	۸۸.۵۱ %	۱,۵۳۲,۳۸۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۲۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۶۴۴	۶.۳۲ %	۴۷۷,۰۵۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...150 »