ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۹۱,۳۰۸,۰۹۶	۹۹.۶۲ %	۹۷,۳۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۷۳۱	۰.۲۷ %	۱,۵۴۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۸۹,۹۸۹,۸۴۹	۹۹.۰۱ %	۹۵,۷۳۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۰۲۵	۰.۲۱ %	۶۰۶,۴۹۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۹۲,۵۷۵,۶۳۶	۹۷.۳۶ %	۹۷,۹۷۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۱۴	۰.۴۲ %	۲,۰۲۰,۹۴۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۹۲,۵۷۵,۶۳۶	۹۷.۳۶ %	۹۷,۹۷۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۱۴	۰.۴۲ %	۲,۰۲۰,۹۶۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۹۳,۵۴۷,۸۳۷	۹۷.۳۸ %	۹۹,۰۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۱۴	۰.۴۱ %	۲,۰۲۰,۹۷۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۹۱,۰۶۲,۳۴۲	۹۶.۶۴ %	۹۷,۸۹۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۰۳۷	۰.۷۸ %	۲,۳۳۲,۹۱۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۹۲,۹۹۶,۱۸۸	۹۷.۱۴ %	۱۰۱,۱۰۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۶۹۶	۰.۷۷ %	۱,۹۰۲,۹۳۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۹۱,۶۵۱,۵۹۸	۹۶.۹۳ %	۱۰۱,۷۹۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۲۱	۰.۲۴ %	۲,۵۸۳,۱۵۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۹۴,۱۵۱,۲۷۷	۹۹.۴۷ %	۱۰۴,۴۵۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۷۳۳	۰.۲۳ %	۱۸۵,۱۱۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۹۳,۶۷۴,۹۳۹	۹۹.۶۷ %	۱۰۳,۷۵۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۹۷	۰.۲۲ %	۴۵۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...168 »