ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۶,۳۰۰,۴۶۵	۹۸.۲۵ %	۶۴۵,۴۲۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۵	۰.۲۲ %	۸۵۳,۴۵۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۹۵,۳۱۱,۱۲۷	۹۸.۳۵ %	۴۷۸,۸۰۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۳۲۹	۰.۲۲ %	۹۱۰,۱۵۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۹۷,۱۳۰,۳۲۳	۹۷.۵۵ %	۲۷۱,۲۵۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۸۳	۰.۲۲ %	۱,۹۵۵,۹۱۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۹۶,۱۸۱,۹۵۵	۹۷.۸ %	۲۶۷,۴۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۹۸	۰.۲۱ %	۱,۶۸۴,۰۴۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۹۳,۳۸۰,۱۳۴	۹۹.۶ %	۱۶۶,۴۶۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۹	۰.۲۲ %	۱۹۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۹۰,۲۷۲,۲۱۶	۹۹.۵۲ %	۱۶۳,۱۷۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۹	۰.۲۳ %	۶۴,۳۳۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۹۰,۲۷۲,۲۱۶	۹۹.۵۲ %	۱۶۳,۱۷۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۹	۰.۲۳ %	۶۴,۳۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۹۰,۱۰۰,۴۳۸	۹۹.۵۲ %	۱۶۳,۵۲۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۹	۰.۲۳ %	۶۴,۳۶۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۹۱,۳۴۷,۶۹۱	۹۹.۶۱ %	۱۵۷,۰۷۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۵۰۶	۰.۲۲ %	۴۱۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۹۰,۰۱۶,۴۹۸	۹۹.۶۷ %	۹۳,۹۶۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۴۷	۰.۲۲ %	۳۶۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...168 »