ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۹۱,۴۲۷,۳۸۲	۹۷.۱ %	۹۵۴,۴۹۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۵۵۳	۱.۵۸ %	۲۸۱,۲۲۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۸۷,۶۱۷,۵۵۲	۹۶.۶۹ %	۹۱۷,۷۵۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۳۱۰	۱.۶۲ %	۶۱۰,۳۴۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۹۱,۱۶۵,۲۷۳	۹۶.۸۲ %	۹۶۲,۶۹۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۷۰۳	۱.۴ %	۷۲۲,۴۷۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۹۶,۰۶۸,۴۹۲	۹۶.۸ %	۱,۰۱۷,۲۳۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۲۳۴	۱.۲ %	۹۶۴,۰۴۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۹۶,۰۶۸,۴۹۲	۹۶.۸ %	۱,۰۱۷,۲۳۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۲۳۴	۱.۲ %	۹۶۴,۰۵۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۹۶,۱۹۹,۲۲۲	۹۶.۸۲ %	۱,۰۲۱,۳۸۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۲۳۴	۱.۲ %	۹۴۱,۸۹۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۹۵,۳۲۲,۷۰۲	۹۵.۷۲ %	۹۹۹,۵۲۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۱۱۲	۲.۰۲ %	۱,۲۵۰,۴۴۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۹۴,۹۸۱,۳۹۸	۹۵.۹۱ %	۹۵۸,۸۷۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۷,۱۰۳	۰.۹۵ %	۲,۱۵۹,۲۵۸	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱۰۲,۱۷۹,۲۳۱	۹۶.۱۵ %	۸۰۶,۸۷۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۰,۹۸۷	۲.۵۴ %	۵۸۲,۲۴۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۰۶,۲۱۶,۸۴۸	۹۵.۴۱ %	۸۴۲,۸۹۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۹,۰۴۶	۱.۷۸ %	۲,۲۹۰,۷۴۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...168 »