ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۸۰,۴۸۵,۵۴۴	۹۸.۷۶ %	۸۷۲,۹۸۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰ %	۱۳۸,۲۸۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۸۰,۳۸۹,۶۳۳	۹۸.۶۱ %	۸۸۰,۶۸۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰ %	۲۴۹,۲۱۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۸۰,۳۸۹,۶۳۳	۹۸.۶۱ %	۸۸۰,۶۸۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰ %	۲۴۹,۲۳۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۸۱,۷۲۰,۱۷۷	۹۸.۶۲ %	۸۹۰,۴۸۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰ %	۲۴۹,۲۴۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۸۱,۴۳۹,۹۷۲	۹۸.۷۱ %	۸۸۰,۶۹۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۱۴	۰.۱ %	۱۰۸,۱۴۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۸۱,۳۷۰,۳۸۵	۹۸.۷۴ %	۸۹۶,۳۳۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۸۴	۰.۱۲ %	۳۸,۳۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۸۲,۳۱۲,۲۲۶	۹۸.۱۷ %	۸۹۶,۳۳۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۸۴	۰.۱۲ %	۵۳۳,۴۵۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۸۳,۰۵۱,۸۳۴	۹۸.۵۳ %	۹۱۷,۱۸۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۱۳	۰.۱۲ %	۲۲۵,۱۶۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۸۲,۴۴۶,۸۴۶	۹۷.۳۵ %	۹۲۵,۰۰۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۷۹	۰.۱۱ %	۱,۲۲۲,۹۱۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۸۲,۴۴۶,۸۴۶	۹۷.۳۵ %	۹۲۵,۰۰۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۷۹	۰.۱۱ %	۱,۲۲۲,۹۲۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...168 »