ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۷۹,۹۲۲,۳۶۴	۹۷.۱۹ %	۹۰۰,۵۷۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳,۸۸۷	۱.۷۱ %	۴,۲۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۸۱,۴۵۳,۲۶۶	۹۷.۳۳ %	۹۰۳,۹۸۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۸۲۴	۰.۷۳ %	۷۱۷,۰۳۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۸۱,۰۲۷,۲۱۰	۹۸.۳۲ %	۸۹۶,۱۵۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱,۳۲۵	۰.۵۸ %	۴,۲۹۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۸۰,۴۹۷,۱۹۸	۹۸.۷۱ %	۸۹۶,۲۰۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۲۲	۰.۱۹ %	۴,۳۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۸۱,۷۶۹,۲۳۰	۹۸.۵۸ %	۸۶۴,۰۳۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۴۰	۰.۱۲ %	۲۰۷,۵۷۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۸۱,۷۶۹,۲۳۰	۹۸.۵۸ %	۸۶۴,۰۳۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۴۰	۰.۱۲ %	۲۰۷,۵۸۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۸۱,۷۶۹,۲۳۰	۹۸.۵۸ %	۸۶۴,۰۳۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۴۰	۰.۱۲ %	۲۰۷,۶۰۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۸۱,۷۶۹,۲۳۰	۹۸.۵۸ %	۸۶۴,۰۳۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۴۰	۰.۱۲ %	۲۰۷,۶۱۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۸۱,۴۸۹,۰۳۹	۹۸.۶۹ %	۸۴۴,۶۵۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱	۰ %	۲۳۷,۴۹۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۸۰,۱۲۰,۱۳۳	۹۸.۹۳ %	۸۵۹,۸۵۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱	۰ %	۴,۴۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...168 »