ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۹۲,۸۴۱,۵۸۲	۹۶.۹ %	۱,۱۲۷,۶۳۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۹۸۷	۱.۹۲ %	۳,۶۶۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹۳,۰۱۶,۹۲۵	۹۷ %	۱,۱۰۱,۵۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۶,۱۴۸	۱.۴۷ %	۳۶۶,۸۸۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۹۴,۲۶۶,۰۸۶	۹۷.۵۳ %	۱,۱۰۴,۹۳۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۸۵	۰.۸ %	۵۰۷,۱۹۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۹۴,۲۶۶,۰۸۶	۹۷.۵۳ %	۱,۱۰۴,۹۳۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۸۵	۰.۸ %	۵۰۷,۲۱۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۹۴,۲۶۶,۰۸۶	۹۷.۵۳ %	۱,۱۰۴,۹۳۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۸۵	۰.۸ %	۵۰۷,۲۲۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۹۲,۳۷۰,۳۶۲	۹۶.۹۳ %	۱,۱۱۶,۴۷۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۸۵	۰.۸۱ %	۱,۰۳۹,۵۰۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹۲,۶۱۸,۸۶۵	۹۸.۰۲ %	۱,۰۹۲,۶۱۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۸۱	۰.۸۲ %	۳,۷۵۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۹۱,۴۶۷,۳۱۲	۹۷.۸ %	۱,۰۵۴,۳۸۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۰۸۲	۱.۰۷ %	۳,۷۶۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۸۷,۳۲۷,۰۷۰	۹۷.۱۸ %	۱,۰۰۷,۸۵۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰,۲۴۳	۱.۶۹ %	۳,۷۸۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۸۸,۰۱۵,۲۹۹	۹۷.۷۴ %	۹۹۲,۷۶۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱,۳۸۱	۱.۰۵ %	۹۸,۲۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...168 »