ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۱۳,۵۴۷,۴۲۳	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۸۴,۴۹۴	۸۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۷۰۳	۰.۹۹ %	۳,۱۷۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱۳,۵۴۷,۴۲۳	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۸۴,۴۹۴	۸۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۷۰۳	۰.۹۹ %	۳,۱۹۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۳,۵۴۷,۴۲۳	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۸۴,۴۹۴	۸۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۷۰۴	۰.۹۹ %	۳,۲۰۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۲,۹۴۲,۹۳۴	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۷۹,۰۷۵	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۸,۹۲۰	۱.۷۱ %	۵۹۳,۵۰۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۳,۰۳۷,۷۹۷	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۴۲,۹۰۰	۸۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۳,۶۵۲	۱.۳۶ %	۲۵۳,۲۳۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱۲,۹۰۳,۸۷۳	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۷۰,۲۹۳	۸۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۹۰۳	۱.۵۶ %	۳,۱۳۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۲,۹۰۳,۸۷۳	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۷۰,۲۹۳	۸۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۹۰۳	۱.۵۶ %	۳,۱۴۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۲,۷۵۶,۹۱۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۷,۵۶۹	۸۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸,۴۱۴	۰.۷۴ %	۳,۲۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۲,۷۵۶,۹۱۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۷,۵۶۹	۸۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸,۴۱۴	۰.۷۴ %	۳,۲۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۲,۷۵۶,۹۱۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۷,۵۶۹	۸۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸,۴۱۴	۰.۷۴ %	۳,۳۰۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...168 »