ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۷,۴۴۲,۰۶۰	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸۲,۱۸۶,۴۴۳	۹۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۱۹	۰.۱۲ %	۳۴,۵۲۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۷,۰۳۰,۹۶۴	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۴۱,۲۸۶	۹۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۸۷	۰.۰۵ %	۲۸۳,۰۱۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۶,۶۶۶,۴۳۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶۹,۲۵۱,۵۰۰	۹۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۶۸۹	۰.۱۴ %	۱,۲۹۰,۵۴۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۶,۷۳۶,۱۹۴	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۵۶,۹۳۹	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۶۸۹	۰.۱۴ %	۴۴۳,۹۰۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱۶,۸۹۴,۳۵۴	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۵,۸۶۷,۰۰۷	۹۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۷۶۷	۰.۱۴ %	۹۸۶,۹۳۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱۷,۰۳۰,۸۸۶	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۸,۰۲۰,۴۴۴	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۶۷۷	۰.۵۱ %	۳,۸۰۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱۷,۰۳۰,۸۸۶	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۸,۰۲۰,۴۴۴	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۶۷۷	۰.۵۱ %	۳,۸۲۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۷,۰۳۰,۸۸۶	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۸,۰۲۰,۴۴۴	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۶۷۷	۰.۱۱ %	۷۹۷,۸۵۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۶,۷۰۷,۶۰۱	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۳۱,۰۸۷	۹۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۲۶	۰.۱۲ %	۱,۷۷۷,۱۰۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱۶,۵۱۴,۲۳۱	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۳۲,۸۴۷	۹۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۲۶	۰.۱۲ %	۱,۷۷۷,۱۳۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...168 »