ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱۴,۲۰۴,۳۳۱	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۰۴,۳۷۹	۸۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۹۴۷	۰.۳۹ %	۴,۹۱۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۴,۲۰۴,۳۳۱	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۰۴,۳۷۹	۸۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۹۴۷	۰.۳۹ %	۴,۹۴۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴,۱۹۸,۹۳۳	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲۵,۹۵۷,۵۱۷	۸۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳,۷۷۲	۰.۴ %	۴,۶۵۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۳,۹۶۸,۰۶۹	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۲۷,۲۷۵	۸۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳,۱۴۸	۰.۴۱ %	۴۷۶,۳۴۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۳,۷۲۰,۶۴۵	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۲۷,۷۶۸	۸۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۷۵	۰.۲ %	۴,۰۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۳,۶۳۳,۰۷۵	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۱۲,۶۸۰	۸۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۷۵	۰.۲ %	۱۷,۸۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۴,۱۰۱,۷۶۸	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۴۰,۷۱۷	۸۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۹۳	۰.۴۱ %	۱۷,۸۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۴,۱۰۱,۷۶۸	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۴۰,۷۱۷	۸۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۹۳	۰.۴۱ %	۱۷,۹۲۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱۴,۱۰۱,۷۶۸	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۴۰,۷۱۷	۸۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۹۳	۰.۴۱ %	۱۷,۹۵۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۴,۱۰۱,۷۶۸	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۴۰,۷۱۷	۸۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۹۹۳	۰.۱۸ %	۳۳۷,۹۷۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...168 »