ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۶,۳۵۱,۸۶۸	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۷۱,۸۸۷	۹۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۲۲۰	۰.۲۲ %	۲۷۲,۵۳۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱۶,۶۹۰,۰۲۷	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۱۱,۴۶۲	۹۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۵۶۰	۰.۲۲ %	۱۷۶,۵۵۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۶,۹۰۱,۵۹۸	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷۷,۴۳۲,۲۸۷	۹۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۵۶۰	۰.۲۱ %	۱۵۱,۴۵۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۶,۸۳۰,۳۸۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۵۷,۱۶۱	۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۹۰۳	۰.۲۲ %	۱۰,۴۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۶,۷۶۲,۹۸۱	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۰۷۶,۱۵۵	۹۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۳۶۹	۰.۴۷ %	۹,۱۹۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۶,۷۶۲,۹۸۱	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۰۷۶,۱۵۵	۹۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۳۶۹	۰.۴۷ %	۹,۲۵۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۶,۷۶۲,۹۸۱	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۰۷۶,۱۵۵	۹۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۶۹	۰.۲۲ %	۴۸۹,۳۲۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۶,۹۳۴,۸۹۸	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۲۰,۰۵۶	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۶۵	۰.۲۱ %	۸,۶۰۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۷,۰۷۱,۱۰۳	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۲۸,۱۴۱	۹۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۸۸۶	۰.۲۱ %	۸,۶۷۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۷,۱۵۸,۱۸۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷۹,۹۹۴,۵۴۲	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۲۳۴	۰.۲ %	۴۰۸,۰۵۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...168 »