ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۵,۴۰۰,۴۲۹	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳۰,۶۳۷,۳۲۰	۹۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۷۶	۰.۰۱ %	۸۵۹,۰۴۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۵,۲۸۴,۱۷۸	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲۹,۸۶۶,۱۵۲	۹۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۲۵	۰.۰۱ %	۵,۶۰۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۱۵,۰۰۰,۵۰۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲۲۷,۱۰۱,۴۸۱	۹۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۰	۰.۰۲ %	۵,۶۶۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱۵,۰۰۰,۵۰۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲۲۷,۱۰۱,۴۸۱	۹۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۰	۰.۰۲ %	۵,۷۲۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۵,۰۰۰,۵۰۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲۲۷,۱۰۱,۴۸۱	۹۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۰	۰.۰۲ %	۵,۷۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴,۷۵۶,۳۶۵	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۲۴,۰۰۲,۷۱۸	۹۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۰	۰.۰۲ %	۵,۸۵۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۸,۶۹۲,۸۵۶	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۲۲,۵۷۹,۳۹۶	۹۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۰۵	۰.۰۲ %	۵,۹۱۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱۸,۱۸۰,۹۶۶	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۳۷,۸۷۱	۹۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۰۵	۰.۰۲ %	۵,۹۸۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۱۷,۹۷۳,۱۸۳	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۵۴,۱۱۵	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۸۰۴	۰.۱۸ %	۶,۰۴۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۱۷,۴۳۱,۰۷۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۰,۰۳۳	۹۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۹۰	۰.۱۹ %	۶,۱۱۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...168 »