ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۶,۷۹۲,۷۶۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۳۰,۵۷۷	۹۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰,۰۴۶	۰.۱۲ %	۶۵۶,۸۷۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۶,۳۲۵,۷۱۱	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۳۴,۴۱۶,۸۶۳	۹۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۸۴	۰.۱۶ %	۲۷۰,۵۳۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۶,۴۹۶,۷۲۹	۶.۴ %	۰	۰ %	۲۴۰,۴۳۷,۸۲۴	۹۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۹۴۰	۰.۰۸ %	۶۳۷,۱۳۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۶,۲۸۱,۳۶۲	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۲۴۰,۲۱۵,۲۵۳	۹۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۰۵	۰.۰۳ %	۵۷۸,۴۲۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۶,۱۴۲,۰۰۱	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴۳,۸۷۱,۳۵۰	۹۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۳۵	۰.۰۲ %	۵۷,۷۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۱۵,۵۴۲,۰۵۶	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۴۴,۳۳۹	۹۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۰۲	۰.۰۳ %	۵,۲۳۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱۵,۵۴۲,۰۵۶	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۴۴,۳۳۹	۹۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۰۲	۰.۰۳ %	۵,۲۹۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱۵,۵۴۲,۰۵۶	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۴۴,۳۳۹	۹۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۰۲	۰.۰۳ %	۵,۳۶۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۵,۲۰۹,۳۵۰	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۰۹۷,۵۰۰	۹۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۳۰	۰.۰۳ %	۶۰۷,۶۵۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۵,۵۷۸,۴۹۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳۱,۸۱۱,۴۸۰	۹۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۴۸	۰.۰۳ %	۷۷۰,۷۷۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...168 »