ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱۲,۳۴۷,۷۸۷	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۰۶۶,۶۴۶	۹۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۴۹	۰.۰۴ %	۷۴۴,۷۳۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱۱,۸۲۱,۴۴۸	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲۷۱,۷۰۵,۶۵۴	۹۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۴۳	۰.۰۴ %	۳۹,۸۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱۱,۸۲۱,۴۴۸	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲۷۱,۷۰۵,۶۵۴	۹۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۴۳	۰.۰۴ %	۳۹,۹۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۱,۸۲۱,۴۴۸	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲۷۱,۷۰۵,۶۵۴	۹۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۴۳	۰.۰۴ %	۳۹,۹۶۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۷,۴۴۹,۰۷۰	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۲۵۷,۷۵۴,۱۶۵	۹۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۷۵	۰.۰۳ %	۶۶۴,۶۰۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۶,۹۵۲,۴۳۰	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۵۱,۵۰۳,۸۱۹	۹۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸,۷۶۹	۰.۲۷ %	۱,۸۸۱,۸۷۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۶,۵۷۴,۵۲۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴۵,۱۳۴,۰۳۰	۹۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۳۹	۰.۰۱ %	۷۲۷,۰۴۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۶,۶۵۹,۲۳۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۰۱,۵۸۹	۹۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۵	۰.۰۱ %	۹۲,۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱۶,۷۹۲,۷۶۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۳۰,۵۷۷	۹۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴,۵۸۴	۰.۳۳ %	۹۲,۲۱۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۶,۷۹۲,۷۶۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۳۰,۵۷۷	۹۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴,۵۸۴	۰.۳۳ %	۹۲,۲۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...168 »