ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۸,۷۷۷,۵۶۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷۷,۰۴۴,۱۴۷	۹۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۱۹۲	۰.۲۵ %	۳۹,۵۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۸,۷۷۷,۵۶۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷۷,۰۴۴,۱۴۷	۹۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۱۹۲	۰.۲۵ %	۳۹,۵۵۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۸,۷۷۷,۵۶۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷۷,۰۴۴,۱۴۷	۹۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۱۹۲	۰.۲۵ %	۳۹,۶۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۸,۷۷۳,۴۵۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۷۳,۵۲۷,۸۲۸	۹۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۰ %	۲,۰۶۷,۳۵۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۸,۸۸۲,۳۷۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۴۲,۱۰۳	۹۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۳۸	۰.۰۶ %	۳۹,۷۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۸,۸۸۸,۳۹۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸۲,۹۸۶,۳۷۴	۹۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۴۸	۰.۰۵ %	۳۹,۷۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۸,۴۸۳,۴۴۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶۹,۶۰۴,۵۳۷	۹۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۱۴۳	۰.۵۵ %	۱,۲۶۶,۳۴۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۹,۰۶۹,۳۳۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹۰,۳۲۶,۶۳۰	۹۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۱۴۳	۰.۵۱ %	۳۷,۶۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۹,۰۶۹,۳۳۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹۰,۳۲۶,۶۳۰	۹۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۱۴۳	۰.۵۱ %	۳۷,۶۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۹,۰۶۹,۳۳۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹۰,۳۲۶,۶۳۰	۹۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۱۴۳	۰.۵۱ %	۳۷,۷۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...168 »