ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۹,۶۲۱,۲۵۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰۷,۴۰۵,۸۹۰	۹۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۱۰۳	۰.۲ %	۲۱۰,۶۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۹,۱۴۰,۰۸۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹۴,۰۲۰,۸۴۶	۹۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۵۹۷	۰.۲۱ %	۲۱۰,۹۷۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۹,۰۶۱,۸۸۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۳۸,۲۳۸	۹۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۱,۹۳۵	۰.۲۱ %	۲۱۱,۱۴۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۸,۸۰۲,۵۲۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸۲,۹۱۴,۳۹۰	۹۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۳۵۳	۰.۲۷ %	۴۳,۸۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۸,۸۰۲,۵۲۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸۲,۹۱۴,۳۹۰	۹۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۳۵۳	۰.۲۷ %	۴۳,۹۲۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۸,۸۰۲,۵۲۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸۲,۹۱۴,۳۹۰	۹۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۳۵۳	۰.۲۷ %	۴۳,۹۷۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۸,۶۲۸,۴۱۵	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۷۴,۵۸۹,۰۳۶	۹۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۳۵۳	۰.۲۸ %	۵۵۱,۰۲۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۸,۵۹۲,۹۵۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷۱,۵۹۵,۵۶۰	۹۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۲۶۷	۰.۲۸ %	۲۸۶,۳۴۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۸,۵۸۷,۳۷۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶۸,۹۱۲,۹۸۱	۹۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۰,۵۰۳	۰.۲۸ %	۳۹,۳۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۸,۷۷۷,۵۶۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷۷,۰۴۴,۱۴۷	۹۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۱۹۲	۰.۲۵ %	۳۹,۴۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...168 »