ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۴۴۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۵۰۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۵۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۶۰۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۶۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۷۱۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰,۰۶۹	۰.۲۶ %	۱,۴۲۴,۱۶۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰,۰۶۹	۰.۲۶ %	۱,۴۲۴,۲۲۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰,۰۷۱	۰.۲۶ %	۱,۴۲۴,۲۷۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰,۰۷۱	۰.۲۶ %	۱,۴۲۴,۳۲۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...168 »