ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۰۶۰,۸۲۸	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۲۸	۰.۱ %	۱۶,۷۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۰۶۰,۸۲۸	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۲۸	۰.۱ %	۱۶,۸۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۳۰۵,۲۴۹	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۲۸	۰.۱ %	۱۶,۸۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۳۰۵,۲۴۹	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۲۸	۰.۱ %	۱۶,۸۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۰۹,۳۰۳	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۸۶۵	۰.۱ %	۱۶,۸۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۷۴۴,۴۰۶	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۸۶۵	۰.۱ %	۱۶,۸۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۶۶۰,۷۶۱	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۸۶۵	۰.۱ %	۱۶,۸۳۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۶۶۰,۷۶۱	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۸۶۵	۰.۱ %	۱۶,۸۴۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۶۶۰,۷۶۱	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۸۶۵	۰.۱ %	۱۶,۸۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳,۷۵۶,۷۳۰	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۸۷۰	۰.۲۳ %	۱۶,۸۵۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...168 »