ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۳۲۳,۰۷۶	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۸۷۰	۰.۲۳ %	۱۶,۸۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۲۵۹,۱۸۸	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۸۷۰	۰.۲۳ %	۱۶,۸۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۷۴۶,۲۷۸	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۸۷۰	۰.۲۳ %	۱۶,۸۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۵۶۳,۱۶۵	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۲,۶۰۷	۰.۲۶ %	۷۶۶,۸۹۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۵۶۳,۱۶۵	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۲,۶۰۷	۰.۲۶ %	۷۶۶,۸۹۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۵۶۳,۱۶۵	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۲,۶۰۷	۰.۲۶ %	۷۶۶,۹۰۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۵۶۳,۱۶۵	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۲,۶۰۷	۰.۲۶ %	۷۶۶,۹۱۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۲۱۸,۷۳۰	۹۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۹۶۱	۰.۱۵ %	۹۴۸,۷۰۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۵۹۵,۴۳۷	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۳۴۵	۰.۰۹ %	۱۹۳,۵۳۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۳۴,۷۴۷	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۹۵۷	۰.۰۹ %	۸۱,۵۴۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...168 »