ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۰۷۵,۷۸۷	۹۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۲۷	۰.۰۴ %	۲,۳۵۰,۶۷۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۲,۷۴۷,۱۹۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۹۹,۴۱۳,۱۹۶	۹۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۳۷۶	۰.۰۸ %	۶۹۹,۱۳۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲,۹۳۱,۰۶۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۳۲۴,۷۱۹,۰۶۰	۹۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۸ %	۱۳۸,۰۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۰۸۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۱۳۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۱۸۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۲۴۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۲۹۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۳۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۳۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...168 »