صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۳,۲۴۶,۸۷۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۰۷۱ | ۰.۲۶ % | ۱,۴۲۴,۳۷۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۴,۵۲۵,۲۸۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۹۱۸,۸۶۱ | ۹۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۳,۷۲۵ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۲۰,۴۸۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۵,۲۱۶,۱۵۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۷۵۲,۸۸۸ | ۹۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۹۱۱ | ۰.۱۸ % | ۸۴۱,۸۶۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۵,۵۷۵,۹۸۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۱۱۰,۰۳۳ | ۹۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۳,۲۵۸ | ۰.۱۸ % | ۱,۰۱۱,۸۲۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۶,۴۶۱,۴۲۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۶۵۱,۷۰۸ | ۹۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۳,۹۶۷ | ۰.۱۸ % | ۸۹۰,۰۸۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۷,۰۴۷,۲۴۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۹۵۶,۱۳۴ | ۹۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۳۳۶ | ۰.۱۹ % | ۷۷۲,۱۴۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۷,۰۴۷,۲۴۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۹۵۶,۱۳۴ | ۹۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۳۳۶ | ۰.۱۹ % | ۷۷۲,۱۹۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۷,۰۴۷,۲۴۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۹۵۶,۱۳۴ | ۹۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۳۳۶ | ۰.۱۹ % | ۷۷۲,۲۴۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۷,۶۲۲,۴۶۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۸۹۱,۸۹۹ | ۹۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۷۴۳ | ۰.۱۹ % | ۱,۶۸۹,۴۸۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۸,۵۳۸,۶۷۶ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۴۳۱,۱۶۷ | ۹۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۰۴۴ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۲۴,۵۸۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |